昨天寒武纪跳水影响下，半导体板块回调较多，上游设备、材料影响相对较小，中证半导指数小幅收跌0.59%，因成份股不包含寒武纪相对受影响较小，表现居半导体主题指数前列半导体设备有限公司 。
从今年以来看，中证半导指数表现整体也居于同类前列；此外2024年以来该指数表现及回撤同样居同类指数前列半导体设备有限公司 。
ETF方面，小幅调整之下，半导体设备ETF（561980）当日获504万元资金净流入半导体设备有限公司 。据了解，该ETF标的指数聚焦上游环节，“半导体设备+半导体材料”的持仓占比将近70%，对设备、材料细分板块表征性较强。
展望后市，短期内随受龙头回调有所影响，但中长期看半导体设备板块或主要受三大方面因素催化半导体设备有限公司 。
【海外限制仍存半导体设备有限公司 ，且有继续收紧的趋势】
15日公布了对先进计算半导体的进一步出口管制，提高了对企业的尽职调查要求，以便防止在现有的限制情况下，半导体技术仍被转移到半导体设备有限公司 。一定程度上将倒逼国内半导体“国产替代”加速发展。
【周期复苏态势明显，行业景气上行】数据显示，2024年前三季度，全球半导体销售额持续增长，同比增长达18.8%半导体设备有限公司 。同期，半导体销售额增长23.9%。有机构预计，到2025年，全球半导体市场增长仍将达到两位数，保持稳定增长。
【AI浪潮驱动半导体设备有限公司 ，芯片需求激增】
算力侧，英伟达等大厂纷纷发布新品，对2025 年算力需求持乐观态度；端侧来看，AI 手机、PC、眼镜、玩具、智驾等创新加速半导体设备有限公司 。AI应用浪潮推动新一轮科技革命，随着大模型应用不断突破，市场对AI芯片的需求激增。全球半导体产业处于新一轮成长周期。
资料显示，半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导(931865)，该指数是上游“设备与材料”环节含量较高的半导体设备有限公司 。根据中证指数官网，指数对中证行业中“半导体设备+半导体材料”的持仓占比将近70%。
成份股层面看，中证半导指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比近78%，指数集中度相对较高半导体设备有限公司 。
来源：金融界